曲靖市质量技术监督综合检测2018年中心决算

一、主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省市场监督管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》云编办〔2018〕223号设置，曲靖质检中心属云南省市场监督管理局直属事业单位，单位类别：公益二类，主要职责：承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、促裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务，履行公益职能。

二、2018年重点工作

1、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心对全市取得特种设备生产（含设计、制造、安装、维修、改造）许可的单位按照国家局年度工作要求，实施重点抽查； 对危化品、城镇燃气气瓶充装单位按照每年不低于20%比例组织证后监督抽查；

2、对特种设备作业人员考试机构、评审机构按100%比例实施证后监督检查。 对有举报、投诉、反映的涉及特种设备各个环节的相关单位实施100%监督检查。

3、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心组织对全市旅游景区景点、公园的客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆100%进行抽查检验；

4、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心组织对涉及公共安全包括学校、幼儿园、医院、车站、机场、商场、体育场馆、展览馆等单位特种设备进行抽查检验； 组织对市内重点建设项目、电力、化工、煤化工、天然气等危险性较大行业特种设备进行抽查检验。对有举报、投诉、反映的涉及特种设备各个环节的相关单位实施100%监督检。

5、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心对全市计量器具进行检定，按周期完成检定任务；

6、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心负责全市产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控监督、抽查工作。

7、完成非税收入1200万元，经营收入400万元。

三、部门基本情况

（一）曲靖市质量技术监督综合检测中心情况说明

   2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1      个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

（二）曲靖市质量技术监督综合检测中心录入户数说明

    2018 年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

曲靖中心核定编制为78人，到2018年底有在职职工69人。2017年年末，有在职职工73名，在2018年度内，有4名在职职工退休。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

四、2018年度部门决算表

曲靖中心2018年部门决算表详见附表（附表1—附表9）五、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2018年财政补助收入1572.42万元，2018年初预算数1598.94万元。2018年，经营收入预算400万元，完成1478.27万元，其他收入0万元。

（二）收入支出预算执行情况

2018年财政补助收入1572.42万元，经营收入1478.27万元，其他收入0万元，事业支出1572.42万元，经营支出1128.15万元,2018年末经营收入转入事业基金313.16万元。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）2018年预算与决算产生较大的原因为：2018年我中在职职工退休4人，致使工资支出减少，由于增加了工资，社会保险缴费基数增加，致使社会保险缴费增加。

2．收入支出结构分析

（1）2018年收入为305.07万元，其中财政补助收入1572.42万元，经营收入1478.27万元，其他收入0万元，各项收入占总收入的比重，财政补助收入占总收51.54%，经营收入占总收入48.46%。

（2）2018年支出为2700.58万元，其中事业支出基本支出711.42万元，项目支出861万元，经营支出1128.16万元；事业支出占总支出的58.23%，经营支出占总支出的41.77%。

3．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况： 2018年预算“三公经费”87万元，其中因公出国境0万元，公车运行费用80万元，公务接待7万元；2018年决算数为财政拨款预算安排61.18万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57.61万元，公务接待费3.56万元。2017年决算数为财政拨款预算安排64.09万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57.58万元，公务接待费6.51万元，2018年较2017年减少2.95万元，减少比例为45.3%，本着厉行节约的要求，我中心严格控制接待人数及接待标准，严格按年初预算执行，公务接待费减少2.95万元。2018年共接待180人次，较2017年220人次，减少18.18%。另外，会议费支出0.65万元; 培训费列支11.58万元。

2018年“三公经费”支出61.18万元，人均支出0.88万元，2018年度曲靖检测中心面对收费政策较大的调整，市场经济不景气，工作压力大，开展不易的情况，中心仍严格执行年初预算，做到用活每一分预算资金，高效有序开展工作。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）资产负债结构情况

2018年末曲靖市质量技术综合检测中心资产11182.05万元，负债77.11万元，2017年资产10693.25万元，负债137.12万元，资产较2017年增加4.57%，负债较2017年减少43.76%。原因：2018年度采购专用设备及办公设备253.4万元，2018年拓展测试校准业务，使中心经营收入大幅增加，年末转入事业基金313.16万元；由于2017年政府采购设备没有如约履行所收的履约保证金在2018年内到期，于2018年内已经按合同要求验收并退还履约保证金，致其他应付款减少；其中“昆明星矢科技公司”退履约保证金60万元，另外加大了对预收账款的清理，致使负债大幅下降。

（二）资产负债对比分析

2018年资产负债率为0.69%，2017年资产负债率为1.28%，事业单位在资产负债管理中存在的问题：往来帐多年挂帐，不做处理，会导致资产负债情况不真实，还会导致不必要的资产流失，应该按事业单位会计准则对以前年度往来款进行清理，增加资产的真实性，形成日常管理机制，客观、真实、准确、及时反映国有资产情况，在以后的工作中，做到往来款不夸年核算。2018年云南省质量技术监督局及财政要求，对往来账进行清理，对资产核实情况进行相应账务处理，做到账实相符，使账务更真实、准确反映国有资产情况，到2018年末，“其他应付款”还有3家超5年以上未做处理，经中心办公会决定，预计在2019年度做往来款专项核查审计，上报主管部门处理。

七、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

八、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入2018年无财政拨款以外的收入。

   2.年末结转和结余为负数的原因说明：2018年没有财政资金补助结转和结余，经营收入全部转入事业基金，致年末结转和结余减少100%。

3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成:无。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”无。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中无数据。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”无；“应收账款”无；“预付账款”无；“应付账款”无；“预收账款”11.06万元为：预收25家服务企业转入未对账款项；“其他应付款”45.76万元为：2018年政府采购设备供应商履约保证金。

8.“三公”经费总额:2018年预算数为财政拨款预算安排87万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费80万元，公务接待费7万元；2018年决算数为财政拨款预算安排61.17万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57.61万元，公务接待费3.56万元。2017年决算数为财政拨款预算安排64.09万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57.58万元，由于增加校准项目较多，增加运行经费总额0.03万元；本着厉行节约的要求，我中心严格控制接待人数及接待标准，严格按年初预算执行，2017年公务接待费6.51万元，本年减少2.95万元，减少比例为45.31%，2018年共接待180人次，较2017年220人次，减少18.18%。另外，会议费支出0.65万元; 培训费列支11.58万元。

9.政府采购支出情况:2017年度我中心使用非财政资金货物类采购1此，为技术设备更新改造，由云南省质量技术监督局集中采购，金额为253.4万元。

10.资产负债变动情况：2018年末曲靖市质量技术综合检测中心资产11182.05万元，负债77.11万元，2017年资产10693.25万元，负债137.12万元，资产较2017年增加4.57%，负债较2017年减少43.76%。原因：2018年度采购专用设备及办公设备253.4万元，2018年拓展测试校准业务，使中心经营收入大幅增加，年末转入事业基金313.16万元；由于2017年政府采购设备没有如约履行所收的履约保证金在2018年内到期，于2018年内已经按合同要求验收并退还履约保证金，致其他应付款减少；其中“昆明星矢科技公司”退履约保证金60万元，另外加大了对预收账款的清理，致使负债大幅下降。 2018年资产负债率为0.69%。

11、财决5-2项目支出决算明细表中，2011709标准化管理（其他商品和服务支出）发生13，390.00元分别为： 2018党员活动费3，390元，特种设备检验及产品质量协会会员费10，000.00元;“劳务费”发生5,436,243.00元为在职职工年终一次性奖金：212,499.00元、在职职工绩效工资4,223,961.00元、聘用人员工资999,783.00元；“福利费”32,382.14元为2018年内退休职工由单位负责的生活补助。

12、2018年“其他资本性支出”无。

13、“资产情况表”中“其他车型”4辆为用于加油机检定的专用车2辆，特种设备检验作业用车2辆。

14、2018年收到车辆处置款3万元，涉及5辆公务用车，分别是：云D 98867、云D 16999、云D ZJ080、云D HQ988、云D TJ666，依据云财资[2018]70号核销车辆原值13.8万元，依据云财资[2018]239号核销车辆原值34.21万元。其中2.8万元由于车辆拍卖行转入单位较晚，地方税务局已经结账，我中心于2019年1月份上缴地方国库。

附件：附件：曲靖中心2018年度部门决算报表点击此处下载